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[公告]全椒县城市基础设施开发建设有限公司:16全椒债:全椒县城市基础设施开发建设有限公司关于2016年全椒县城市基础设

时间:2019/10/04  点击量:
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[公告]全椒县城市基础设施开发建设有限公司:16全椒债:全椒县城市基础设施开发建设有限公司关于2016年全椒县城市基础设施开发建设有限公司公司债券分期偿还本金的公告

  时间:2019年05月13日 13:45:41 中财网  

 
债券代码:139121 债券简称:16 全椒债
全椒县城市基础设施开发建设有限公司
关于 2016 年全椒县城市基础设施开发建设有限公司
公司债券分期偿还本金的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。

根据债券募集说明书,2016 年全椒县城市基础设施开发建设有
限公司公司债券(以下简称“本期债券”)设置本金提前偿还条款,在
债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起
支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日
起不另计利息。全椒县城市基础设施开发建设有限公司(以下简称“发
行人”)将于 2019 年 5 月 18 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第 1 个工作日)兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证
分期偿还本金交易的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2016 年全椒县城市基础设施开发建设有限公司公
司债券。

2、债券简称:16 全椒债。

3、债券代码:139121。



4、发行人:全椒县城市基础设施开发建设有限公司
5、发行总额和债券期限:本期债券发行总额为人民币 10 亿元,
为 7 年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,即在债券存续
期的第 3、4、5、6、7 个计息年度分别按照债券发行总额的 20%、20%、
20%、20%、20%的比例偿还本期债券本金。

6、债券利率:5.10%。

7、计息期限:本期债券的本年度计息期限为自 2016 年 5 月 18
日至 2023 年 5 月 17 日止。

8、付息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期限
内每年的 5 月 18 日为该计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。

9、兑付日:本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 5 月
18 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 5 月 17 日,截至该日下午收市后,本期债券投资者对托
管账户所记载的本期债券余额中,20%的本金将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于 2019 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 18 日、2021 年 5
月 18 日、2022 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 18 日分别按照债券发行
总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金(遇法定节假日
或休息日顺延至其后的第 1 个交易日),到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100 元×(历史偿还比例-本次偿还比例)
=100 元×(1-0%-20%)
=80 元。

4、开盘参考价调整方式分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为“PR 全椒债”。

特此公告。

(本页以下无正文)


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